Randamentele ludice vs. piață

Recenzii ale cititorilor

Cartea „Ludicrous Returns vs. the Market” prezintă o abordare unică și bazată pe date a tranzacționării acțiunilor, concentrându-se asupra metodelor care au depășit din punct de vedere istoric strategiile tradiționale „buy-and-hold”. Deși oferă perspective și tehnici valoroase pentru investitori, cartea poate fi complexă pentru începători, cu un amestec de conținut tehnic de investiții și elemente autobiografice.

⬤ Strategii de investiții inovatoare și eficiente care depășesc performanțele S&P 500.
⬤ Oferă informații și tehnici valoroase pentru analiza pieței și deciziile de investiții.
⬤ Conține exemple detaliate și îndrumări pas cu pas.
⬤ Se adresează cititorilor interesați de analiza tehnică și metodologiile sistematice.

⬤ Complex și copleșitor pentru începători din cauza abundenței de informații.
⬤ Amestecă conținutul autobiografic cu materialul tehnic, ceea ce poate distrage atenția unor cititori.
⬤ Nu este concis; necesită concentrare pentru a absorbi toate informațiile.

(pe baza a 6 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Ludicrous Returns vs. the Market

Conținutul cărții:

Sunteți un investitor individual sau un manager de bani care investește pentru clienți?

Ați fost frustrat să obțineți un randament anual mai mic decât indicele S&P500?

Ați avut vreodată dorința de a câștiga mai mult decât rata de rentabilitate a pieței S&P500?

V-ați dorit vreodată să aveți un instrument de investiții solid care să identifice în mod obiectiv cele mai bune investiții și momentul în care să cumpărați sau să vindeți?

Ludicrous Returns vs. the Market împărtășește două modele de investiții dezvoltate pentru a depăși performanțele pieței pe termen lung: un model de investiții în acțiuni și un model de sincronizare cu piața. Ambele modele se bazează pe analiza tehnică, analizând modelele de preț ale acțiunilor din trecut pentru a face o deducție cu privire la modul în care acestea se vor comporta în viitor.

Pentru a dezvolta modelul de investiții în acțiuni, au fost efectuate analize și experimente de date pe sute de diagrame ale prețurilor acțiunilor pe o perioadă de 50 de ani. Modelele de prețuri ale acțiunilor care prezic în mod constant viitorul au fost transformate în logica modelului. Într-un test de simulare din 2007 până în 2020, modelul de investiții în acțiuni a obținut un randament mediu anual de 44,5% și a crescut capitalul cumulat cu 41. de 5 ori mai mare decât S&P 500!

Înainte de descoperirea modelelor care prezic viitorul, Joe Furnari ar fi fost cel care ar fi predicat că nimeni nu a reușit să câștige cu succes peste o rată medie de rentabilitate a pieței cronometrând piața pe termen lung. Cu toate acestea, după descoperirea tiparelor predictive ale modelului bursier, Joe Furnari a efectuat o multitudine de analize cu misiunea de a găsi tipare predictive care ar putea fi dezvoltate într-un model de sincronizare cu piața. Modelul de market timing dezvoltat se bazează pe cumpărarea și vânzarea indicelui S&P500 în momente optime. Rezultatul perioadei de testare 1970 - 2021: modelul de sincronizare a crescut capitalul cu 4. de 8 ori mai mult decât cumpărarea și păstrarea indicelui S&P500!

Unul dintre motivele pentru care modelul de sincronizare cu piața este mai performant decât modelul de cumpărare și păstrare este că modelul va ieși din acțiuni și va intra în numerar înainte de o mulțime de prăbușiri semnificative și apoi va reveni la acțiuni înainte de o creștere solidă. Printre exemplele de corecții ale pieței în care s-a reușit executarea cu succes a sincronizării pieței se numără 1973 - 1974, octombrie - noiembrie 1979, martie 1980, octombrie 1987, 2000 - 2001, 2007-2009, august 2011, 2015, 2018 și februarie - martie 2020.