Volatilitate: Teoria practică a opțiunilor

Recenzii ale cititorilor

Cartea „Volatilitate - Teoria practică a opțiunilor” de Adam S. Iqbal primește recenzii mixte, mulți lăudându-i structura unică, ideile practice și accesibilitatea pentru înțelegerea tranzacționării opțiunilor. Cu toate acestea, unele critici se concentrează pe complexitatea limbajului și pe prezența unor formulări matematice inutile.

Structură unică care începe cu concepte fundamentale înainte de a intra în matematică complexă.

Oferă perspective practice care fac legătura între teorie și aplicarea în lumea reală în tranzacționarea opțiunilor.

(pe baza a 7 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Volatility: Practical Options Theory

Conținutul cărții:

Obțineți o înțelegere profundă, intuitivă și tehnică a teoriei practice a opțiunilor

Principalele provocări în tranzacționarea de succes a opțiunilor sunt conceptuale, nu matematice. Volatilitate: Teoria practică a opțiunilor oferă profesioniștilor din domeniul financiar, cadrelor universitare, studenților și altor persoane o înțelegere atât intuitivă, cât și tehnică a ideilor de bază și avansate din teoria opțiunilor la un nivel care facilitează tranzacționarea practică a opțiunilor. Abordarea adoptată în această carte se va dovedi deosebit de valoroasă pentru comercianții de opțiuni și alți practicieni însărcinați să ia decizii privind stabilirea prețurilor și gestionarea riscurilor într-un mediu în care constrângerile de timp fac ca simplitatea și intuiția să fie mai valoroase decât formalismul matematic.

Cele mai importante domenii ale teoriei opțiunilor, și anume volatilitatea implicită, acoperirea delta, valoarea temporală și așa-numitele greeks ale opțiunilor sunt explorate doar pe baza unor argumente economice intuitive, înainte de a recurge la modele formale precum modelul Black-Scholes-Merton. Cititorul va înțelege modul în care abordarea fără model și modelele matematice sunt legate între ele, ipotezele teoretice care stau la baza acestora și implicațiile lor la un nivel care facilitează implementarea practică.

Există mai multe descrieri matematice excelente ale teoriei opțiunilor, dar puține se concentrează pe o abordare translațională pentru a converti teoria în practică. Această carte pune accentul pe aspectul translațional, construind în același timp o înțelegere intuitivă, tehnică, care permite formatorilor de piață, managerilor de portofoliu, managerilor de investiții, managerilor de risc și altor traderi să lucreze mai eficient în limitele practicii de zi cu zi și dincolo de acestea.

⬤ Obțineți o înțelegere mai profundă a ipotezelor care stau la baza teoriei opțiunilor.

⬤ Transpuneți ideile teoretice în practică.

⬤ Să dezvolte o intuiție mai precisă pentru o mai bună luare a deciziilor în timp limitat.

Această carte le permite cititorilor săi să obțină mai mult decât o înțelegere superficială a mecanismelor care acționează pe piețele de opțiuni. Volatility le oferă cititorilor săi un avantaj prin furnizarea unei adevărate fundații de bază pe care cunoștințele practice devin mai puternice.